Продажа бизнеса
Завод ликёро-водочных изделий
Суть и выгоды предложения
Инвесторам предлагается действующее предприятие алкогольной отрасли (основная продукция – водка, горькие настойки и сладкие наливки). Завод в рабочем состоянии, продукция производилась по июнь 2010 г. включительно. Завод нуждается в средствах для погашения банковских кредитов и оборотных средствах для развития производства и сбыта. Предлагаемая доля в компании – 100%,. Продавец – Банк.
Основные выгоды предложения:
•возможно предоставление Банком кредита на покупку предприятия
•действующее предприятие с 4-летней историей (отлажены производственные процессы, немедленное начало возврата инвестиций)
•инвестиция выглядит привлекательной по финансовым коэффициентам 2011 г: ev/s – 0,78-0,85, ev/ebitda – 3,6-4,5
•оборудование позволяет производить продукцию хорошего качества в нижнем и среднем ценовом сегменте (наиболее востребованном рынком)
•недвижимость позволяет существенно масштабировать производство
•оптимальное логистическое расположение предприятия – в центре Украины
•большая ёмкость рынка и низкая чувствительность потребления к экономическим кризисам

Основные риски:
•имущество и корпоративные права на предприятие в банковском залоге – необходимость урегулирования правоотношений с Собственником при перерегистрации корпоративных прав
•предприятие остановлено ввиду недостатка оборотных средств– необходимо провести набор персонала (частично из кадрового резерва, частично – с рынка труда)

Краткая характеристика предприятия
Организация бизнеса
Предприятие расположено в центре Украины, зарегистрировано как ооо. Работает в производстве лви с 2007 г. В 2010 г. работало, есть лицензия на производство алкогольной продукции, связи с поставщиками и дистрибьюторами. Необходимый кадровый состав при работе в 1 смену – 45 чел, в 2 смены – 65 чел.
Продукция в нижнем ценовом сегменте – стандартные водка (Пшеничная, Посольская и т.д.) и горькие настойки (с перцем, Зубровка и т.д.), сладкие наливки и винные напитки.
Мощность предприятия
Максимальная мощность предприятия составляет 1267 тыс. бут. 0,5л в месяц или 63,3 тыс. дал (при работе в 2 смены). Рабочая мощность составляет около 1000 тыс. бут. 0,5л. в месяц или 50 тыс. дал (при организации ритмичного снабжения, производства, сбыта). При текущей законодательно установленной минимальной отпускной цене водки 13,61 грн/бут. это эквивалентно месячным продажам 13,6 млн. грн (с акцизом и ндс).
Недвижимость и коммуникации
Территория завода занимает 3,3 га. (в аренде до 2057 г.), ограждена, круглосуточная охрана. В черте города, подъездные пути асфальтированные.
Общая площадь помещений – 8,5 тыс. м2. Производственные помещения – 8,1 тыс. м2 (цеха, склады, весовая, котельная, мастерские и спиртохранилище), административные здания – 0,3 тыс. м2.
Городская централизованная система водоснабжения и канализации. Подстанция мощностью 180 квт, собственная котельная (2 газовых котла). Связь между этапами производства обеспечивается переоборудованной сетью трубопроводов.
Производственное оборудование
Спиртохранилище – 13,5 тыс. дал (3 цистерны). Водоочистное отделение – установка обратного осмоса bw-300-17p (ввод в экспл.-2003г) мощностью 6 тон/час. Оборудование купажного и водочного цехов в хорошем состоянии. В разливном цехе линия розлива в бутылку 0,5 л (1984 г, 3000 бут/час) и линия розлива в бутылку 0,25 л (2003 г.) – обе под стандартную круглую бутылку, в хорошем состоянии.
Технологические процессы на предприятии организованы в соответствии с принятыми в отрасли стандартами и нормами.

Детальная информация по операционной деятельности и активам предприятия предоставляется после подписания Соглашения о конфиденциальности